Cómo invertir en materias primas: rentabilidad, riesgos y opiniones
Las materias primas no son los primeros activos en los que pensamos cuando decidimos invertir. Sin embargo, son la base de la economía y su funcionamiento, especialmente en lo que respecta al sector energético o agrícola. Son un activo especulativo y con potencial elevado: invertir en materias primas puede reportar una buena rentabilidad.
A lo largo de esta guía veremos cómo invertir en materias primas mediante el trading, dónde invertir en materias primas, qué rendimientos esperar y qué parámetros tener en cuenta en la operativa. También veremos algunas cosas a considerar para tener éxito en los mejores brokers de materias primas.
-
In This Guide
-
Invertir en materias primas paso a paso
- Decide cuál es tu broker para invertir en materias primas: recomendados eToro (0% comisiones)
- Abrir una cuenta de cliente gratis
- Deposita los primeros fondos, mínimo $50 USD
- Navega por la plataforma y localiza los instrumentos de “materias primas”
- Escoge el activo a invertir y haz clic en “ejecutar operación”.
Los mejores brokers para invertir en materias primas
Sort By2
Payment methods
Features
Customer service
Classification
1or moreMobile App
1or moreFixed commissions per operation
$1or moreAccount Fee
$1or moreCORREDOR RECOMENDADO64 New users todayTotal Fees (for 12 months)$ 0.60What we like- 0% comisiones en compras de acciones
- Copie a los comerciantes de acciones exitosos en 1 clic
- Broker regulado y de buena reputación
Fixed commissions per operationAccount FeeMobile App9/10FeaturesPayment methods64 New users todayTotal Fees (for 12 months)$ 0.60Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente a través del apalancamiento. El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD de este proveedor.
Account Info
Account From€50Deposit fees-ETFS150Inactivity fees-Leverage1:30Operating marginYesMinimum operation€25Stocks2.000+CFD Position-CFDS-Trading feesSpreadsWithdrawal fees€5Fees per operation
Bondsab 2 PipCryptocurrenciesab 0,09%CFDS-DAX0%Copy Portfolio-ETFS0%CFD Position-Stocks0%Savings Plan0%Robo Advisorab 0,75%Funds0%CORREDOR RECOMENDADO64 New users todayTotal Fees (for 12 months)$ 0.00What we likeFixed commissions per operationAccount FeeMobile App8/10FeaturesPayment methodsAccount Info
Account From-Deposit fees-ETFS-Inactivity fees-Leverage-Operating marginNoMinimum operation-Stocks-CFD Position-CFDS-Trading fees-Withdrawal fees-Fees per operation
Bonds-Cryptocurrencies-CFDS-DAX-Copy Portfolio-ETFS-CFD Position-Stocks-Savings Plan-Robo Advisor-Funds-Comparativa de brokers para invertir en materias primas
CORREDOR RECOMENDADO
Etoro
Visitar SitioLos CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente a través del apalancamiento. El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD de este proveedor.......
Oanda
Visitar SitioLos CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder el capital invertido.......
RatingMobile AppBillMin.Deposit€25N/ALeverage max1:30N/AOperating marginYesYesNo. of shares2.000+N/AETFS150N/AAccount From€50N/ADeposit FeesN/AN/ATrading FeesSpreadsN/ARatesBondsab 2 PipN/ACFDSN/AN/AFixed commissions per operationN/AN/APrice per monthN/AN/ACopy PortfolioN/AN/ACryptocurrenciesab 0,09%N/ADAX0%N/AETFS0%N/ACFD Overnight PositionsN/AN/AFunds0%N/ARobo Advisorab 0,75%N/ASavings Plan0%N/APayment methodsBank TransferCredit CardGiropayNetellerPaypalSepa TransferSkrillSofort¿Qué son las materias primas?
Las materias primas son todos los materiales iniciales o básicos que se pueden utilizar para elaborar o manufacturar un producto final. En el mundo financiero, se puede invertir en materias primas como activos o negociarse en mercados. Existe una variedad muy amplia de materias primas. Por ejemplo, se puede invertir en oro, café, gas natural o crudo.
Las materias primas, como al comprar acciones o índices, tienen un precio en el mercado que está determinado en gran medida por la ley de oferta y demanda. El precio sube cuando la demanda, con oferta constante, aumenta, y por el contrario, si la demanda disminuye, el precio podría bajar. Este equilibrio no está exento de fluctuaciones.
Tipos de materias primas
Existe una gama muy amplia de materias primas, cada una con sus particularidades y vinculaciones a mercados, así como exposición a sucesos internacionales y demás. Si quieres invertir en materias primas deberás conocerlas.
Metales preciosos
Entre los metales preciosos encontramos algunos de los activos refugio tradicionales de los inversores:
- Oro
- Plata
- Platino
- Palladio
- Aluminio
Metales industriales
Respecto a los metales industriales, su demanda va vinculada en los últimos años a la producción de dispositivos tecnológicos y vehículos:
- Zinc
- Cobre
- Níquel
- Estaño
- Hierro
- Plomo
Productos agrícolas
Los productos agrícolas son una de las gamas más amplias y con una cierta popularidad desde siempre en el day trading:
- Café
- Cacao
- Azúcar
- Algodón
- Arroz
- Soja
- Trigo
- Zumo de naranja
- Avena
Ganadería
La ganadería, por sorprendente que parezca, también cotiza en bolsa, vinculada a la carne o como cría, en especial:
- Bovino
- Pollo
- Cerdo
Energía
La energía es una de las materias primas más habituales en los mercados de brokers y plataformas de trading, en especial:
- Petróleo: Crudo
- Brent
- Combustible doméstico
- Diesel
- Gasolina
- Gas natural
¿Cómo operar en materias primas?
Invertir en materias primas a través de ETCs
Los ETCs, de sus siglas en inglés de Exchange Traded Commodities, son un tipo de vehículo de inversión que sirven para ganar una exposición a los mercados de materias primas, sin tener que adquirirlas directamente. Esto era así en el pasado cuando alguien quería invertir en materias primas.
Los ETC se negocian de forma intradiaria en las bolsas, del mismo modo que cotizan las acciones o los índices. Siguen el precio al contado de una materia prima concreta, en general las no perecederas y las que son fáciles de almacenar. Como tales, los ETCs están respaldados por la materia prima físicamente objeto de inversión, en custodia de las entidades que los ofrecen. Uno de los más comunes es al invertir en oro.
Invertir en materias primas con acciones
Por último, es posible invertir en materias primas a través de acciones o incluso ETFs, fondos cotizados en bolsa. Muchos ETFs trading incluyen materias primas como parte de una propuesta diversificada, al mismo tiempo que acciones y otros activos. Invertir en materias primas con acciones consiste básicamente en comprar acciones en eToro.
¿Dónde invertir en materias primas? Los mejores brokers de materias primas
Si te preguntas dónde invertir en materias primas, normalmente un bróker suele ser la mejor opción. Un broker te lo pone fácil, porque puedes invertir desde casa, a coste reducido, y por supuesto no necesitas comprar físicamente la materia prima (oro, petróleo, etc) sino que lo que haces es trading sobre su precio. Te beneficiarás de rentabilidad si tu posición sobre el precio es acertada a futuro.
Respecto a la elección de broker de materias primas, debes asegurarte de que el broker está regulado bajo jurisdicciones de primer nivel, y que su oferta es consecuente y transparente. Entre tantos para elegir, puede ser difícil tomar una decisión. Nosotros consideramos que los brokers a continuación cumplen los requisitos más exigentes, y de entre ellos eToro es sin duda la mejor opción a tu disposición.
Paso 1: Elige un bróker
Ante las múltiples opciones, hemos analizado los mejores brokers para invertir en materias primas en 2023, con criterios como las comisiones, la plataforma, las funciones añadidas y la experiencia global de usuario.
eToro: el mejor broker para invertir y Social Trading
eToro es el referente del Social Trading, con una comunidad vibrante de más de 14 millones de usuarios registrados de todo el mundo. Brinda una experiencia cómoda, completa y agradable para principiantes y expertos por igual. Sus características son:
- Regulación: FCA (Reino Unido), ASIC (Australia), FINRA (USA) y CySEC (Chipre)
- Protección: Cuentas segregadas, protección contra saldo negativo
- Comisiones: 0% en acciones, diferenciales variables a partir de 0.00 pips
- Activos: Más de 2.000 activos disponibles al contado
- Ideal para: cualquier tipo de inversor principiante o experto
- Depósito mínimo: $50
- Trade mínimo: $10
Ventajas por operar con eToro
- Plataforma y app propia con diseño exclusivo e intuitivo
- 0% de comisión en acciones al contado
- Servicio de atención al cliente técnico en español
- Social Trading y Copy Trading
- Diversificación y seguimiento de portfolios
Inconvenientes de eToro
- No tiene MetaTrader ni análisis técnico avanzado
- Latencia de la plataforma
ActivTrades: Experiencia, protección y calidad
ActivTrades es un broker con su casa matriz en Londres y con una rompedora oferta de plataformas para hacer trading, desde plataforma propia hasta MetaTrader 4. Incluye materias primas de distintas clases junto con activos habituales: acciones, criptomonedas, índices, etc. Las características principales que ofrece ActivTrades:
- Regulación: FCA, CSSF, CONSOB y CNMV
- Protección: saldo negativo, cuenta segregada, márgenes 100%
- Comisiones y tarifas: diferenciales variables segun activo a partir de 0.01 pips
- Activos disponibles: más de 1.000 activos
- Ideal para: traders con experiencia media
- Depósito mínimo: $100
Ventajas por operar con ActivTrades
- Variedad de materias primas para operar
- Plataformas donde escoger, todas actualizadas y gratuitas
- Modalidad de inversión automatizada
Inconvenientes de ActivTrades
- Algo más caro en comisiones que la media
- Comisión por inactividad elevada
Paso 2: Abre tu nueva cuenta eToro
Accede a la página web de eToro, donde podrás clicar en “Únase ahora” para abrir el primer formulario de registro.
Cumplimenta los campos o inicia sesión con Google/Facebook para acceder de forma rápida.
Recibirás un correo electrónico que deberás validar para activar tu cuenta. El registro se completa verificando la cuenta con la subida de un documento de identidad y de domicilio (DNI + recibo, contrato, etc). Esto levanta todas las limitaciones operativas de tu futura cuenta en eToro.
Paso 3: Deposita tus primeros fondos
El tercer paso consiste en depositar tus primeros fondos. Para ello, deberás depositar al menos $200 (unos 165 euros). Tienes un botón en la esquina inferior izquierda “Depositar fondos” donde se abre una ventana emergente.
Puedes emplear Paypal, tarjetas de débito o de crédito, transferencias, Sofort, Rapid Transfer y otros métodos de entre los disponibles.
Paso 4: Elige la materia prima en que invertir
Ahora puedes navegar por el menú de Instrumentos hasta “Materias primas” o bien utilizar el buscador superior para introducir el nombre del activo que te interesa. Verás que la navegación es fácil e intuitiva en eToro Dashboard.
Paso 5: Invertir en materias primas
Como paso final, accedemos a la materia prima que nos interesa y veremos su tendencia, toda la información. Si hacemos clic en Invertir. Y el botón “Ejecutar operación”.
Ventajas y desventajas de invertir en materias primas
Hay muchas ventajas y desventajas de los mercados de materias primas. Por un lado, brinda una mejor oportunidad de obtener ganancias, pero se considera un mercado volátil e incorporar materias primas en exceso puede acarrear demasiado riesgo.
Ventajas
- Grandes oportunidades de crecimiento. Una demanda en rápido aumento de un producto básico puede provocar aumentos significativos en los precios en poco tiempo.
- Diversificación: las materias primas proporcionan un grado de diversificación frente a otros activos, ya que no dependen de los mismos factores.
- Dan seguridad contra la inflación. Al mantener algunas materias primas en su cartera de inversiones, puede aprovechar el repunte del mercado.
Desventajas
- Es un mercado altamente volátil: las materias primas son el valor más volátil entre otros activos, y eso entraña un riesgo.
- A veces no genera ingresos. Al igual que activos como los bonos o algunos fondos de inversión, la inversión en materias primas puede generar un retorno bastante menor.
Invertir en materias primas 2023, ¿es un buen momento?
Invertir en materias primas o hacer trading materias primas es, a menudo, un tipo de inversión de alto riesgo – alta recompensa. Sin embargo, una correcta diversificación de cartera debería incorporar entre un 5% y un 10% de materias primas, lo que protege la cartera contra inflación y mercados bajistas. Te damos dos claves para 2023:
- Este año, las materias primas seguirán siendo condicionadas por la dinámica de la oferta y la demanda, con el añadido de la pandemia que puede determinar algunos aspectos de dichos factores correctivos. En las materias primas, la tendencia histórica es importante y lo que sucede en tiempo real también. Las posiciones al operar con materias primas deberían estar correctamente apalancadas y con márgenes SL/TP para limitar la exposición a un pico de volatilidad.
- En 2023, las materias primas, en definitiva, son un activo de especulación. Esto significa que factores como el clima, las plagas, desastres naturales o sequías pueden impactar de forma relevante estos mercados y sus precios. Una forma de limitar el riesgo es a través de vehículos ETC, ETF o bien acciones de materias primas.
Conclusión: ¿cuál es el mejor broker para invertir en materias primas?
Invertir en materias primas o hacer trading de materias primas son una buena opción y un trader puede ganar un dinero adicional en su portfolio al considerarlas.
En esta guía hemos visto todos los aspectos relativos a las materias primas, dónde invertir en materias primas y por qué hacerlo en 2023. Para tener una experiencia redonda, recomendamos utilizar eToro para invertir en materias primas. Entre los motivos, destacamos su coste bajo, su plataforma intuitiva y fácil para principiantes, su amplia oferta de activos y por supuesto sus funciones de Social Trading.
Preguntas frecuentes
<>>¿Son los futuros la única forma de invertir en materias primas?
No, también puedes comerciar por la vía de los ETFs, los fondos cotizados en bolsa que tengan materias primas en su oferta, o bien los vehículos ETCs disponibles para algunas clases de materias primas.
¿Cuál es la diferencia entre posición corta y posición larga?
En los CFDs, una posición larga apuesta por la apreciación y subida del precio del activo en cuestión. Por el contrario, en una posición corta, apuestas a la caída del precio en el futuro próximo.
¿El comercio de materias primas es para principiantes?
Sí, no hay nada que lo impida. Los novatos del trading pueden utilizar la operación con materias primas sin comprender demasiadas variables técnicas. En general, no obstante, es buena idea familiarizarse con los CFDs antes de lanzarse a hacer trading.
¿El oro sigue siendo un activo refugio en crisis?
Si. De hecho, siempre lo ha sido. No hay más que ver la evolución de la demanda del oro durante la pandemia todo el año 2020. La demanda de especulación compensa casi siempre, y el precio del oro se suele mantener estable.
Últimas noticias Ver todo
XTB España premia a los que se inician como inversores – Descubre cómo tener tu acción gratis
El bróker internacional XTB, ha lanzado su campaña “1 acción gratis” para motivar a los nuevos inversores a crear un portafolio de acciones a través de su plataforma. El bróker global con presencia en España ofrece más de 5.500 instrumentos financieros para invertir desde cualquier lugar del mundo, incluyendo acciones, Forex y criptomonedas. Ahora, XBT...
XTB: Una Acción gratis para estrenarse como inversor a cada nuevo Cliente
XTB, el Broker de inversión con presencia en España desde el año 2008 que permite a sus clientes invertir en más de 5.500 instrumentos financieros de todo el mundo, incluyendo Acciones y ETFs, continúa con su crecimiento exponencial. La empresa tecnológica global lanza hoy la campaña “1 Acción Gratis” para popularizar la formación en la...