Como fazer trading: Ser trader começando do zero passo a passo
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O online trading em Portugal e no mundo está a tornar-se cada vez mais popular, fazendo com que as ferramentas para traders melhorem constantemente, garantindo que aqueles que trabalham no setor possam vender e comprar uma ampla gama de instrumentos financeiros com um clique.
É possível que, para muitas pessoas, falar em como fazer trading e negociar com instrumentos financeiros soe como algo impossível ou que está ao alcance de poucos.
Isso é totalmente falso – com o avanço das novas tecnologias, o trading online está disponível para todos.
Neste tutorial de trading financeiro em português, explicamos como negociar em bolsa online, as melhores plataformas de trading em Portugal para fazê-lo, dicas e os riscos e vantagens de fazer trading online – se quer aprender trading você está no sítio certo!
Como fazer trading em 5 minutos
- Abra uma conta de trading com Libertex
- Deposite o dinheiro que quer investir (mínimo 200$)
- Escolha o instrumento que deseja negociar: criptomonedas, Forex, ações, commodities, etc.
- Analise a tendência e decida se quer assumir uma posição “longa” ou “curta”
- Selecione a sua alavancagem, o stop loss e take profit
- Execute a ordem de mercado.
Onde começar no trading online de forma segura?
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Trading o que é afinal? Trading significado
Vamos começar respondendo a uma pergunta muito comum: o que é trading online?
Se procura saber o que é o trading e como funciona você não tem de procurar a página trading wikipédia ou pesquisar no Google “trading tradução”!
O trading online é a ação de comprar e vender ativos, sejam eles moedas (Forex), criptomoedas, ações, obrigações, índices … por meio de corretoras online.
Já não há a necessidade de ir a um sítio físico para comprar e vender ativos – agora pode comprá-los e vendê-los com um simples clique.
Agora, o objetivo do online trading é, claro, ganhar dinheiro e tornar-se lucrativo, tendo em mente que ser lucrativo é comprar quando o preço está baixo e vender quando sobe ou apenas seguir tendências.
Tendências são fundamentais: podemos ter lucros agindo contra a tendência, ou seja, no global trading você não só tem a oportunidade de ganhar quando os ativos sobem de preço (comprando), mas também quando eles caem (vendendo).
Veremos esses conceitos em profundidade, mais à frente, e você pode encontrá-los na seção de dicionário deste artigo.
A uma pessoa que sabe como fazer trading e negoceia os mercados financeiros chama-se de Trader.
Existem vários tipos de trader e estratégias de trading financeiro:
- Scalping: O scalper é o tipo de trader que só abre posições por alguns minutos.
- Day trading: O day trader é aquele que abre e fecha as trades no mesmo dia – costumam abrir pela manhã e fechar à tarde.
- Swing trading: O swing trader é aquele que atua a médio prazo com aberturas que duram mais de um dia e até semanas.
- Position trading: Por último, o position trader chega a ter negociações em aberto durante meses ou anos, e é considerado um investidor de longo prazo.
Dependendo dos objetivos e conhecimentos de cada um, cada trader pode negociar em bolsa por conta própria ou em formato CopyTrading ou CopyPortfolio no Libertex.
Trading como funciona – Como negociar em bolsa?
Depois de saber o que é o trading online em profundidade, é muito mais fácil descrever como funciona o trading em Portugal em apenas algumas etapas:
- Um trader toma a decisão de abrir uma negociação, por exemplo, para comprar ações de uma empresa.
- Selecionará o número de ações que deseja comprar.
- A corretora (ou broker) é quem receberá e executará a ordem de compra.
- A corretora irá procurar uma contraparte na bolsa de valores. Assim que a pesquisa for concluída, a posição será executada – o que conhecemos como liquidez. Consoante se trate de uma Corretora ECN ou de um broker Market Market, a contraparte será o próprio mercado ou a corretora, respectivamente.
Como fazer trading Portugal – Tutorial de trading online para iniciantes
Você quer aprender trading e como fazer trading financeiro, mas não sabe por onde começar? A seguir, apresentamos as etapas necessárias para começar a negociar o trade market com a nossa corretora recomendada Libertex.
XTB – Corretora com maior diversidade de produtos financeiros
A XTB é uma das corretoras destacadas do mercado financeiro em produtos como ações, forex, criptomoedas, ETF e CFD. Ela foi fundada em 2012 e é hoje um dos brokers regulados mais requisitados e seguros em Portugal, tendo inclusive escritório em Lisboa.
A XTB não cobra comissões, permite alavancagens até 1:200 e garante acesso livre ao software de trading avançado xStation para:
- Executar ordens de compra e venda de ativos em spot trading e futures.
- Fazer uma análise técnica.
- Consultar a calculadora de trading para fazer gestão de risco de investimentos.
Prós
- Tem escritório em Lisboa
- Ações e ETF têm 0% de comissões de negociação
- Suporte ao cliente em português com gestor de contas dedicado
- Permite alavancagens até 1:30
- Não tem mínimo de negociação
Contras
- Utilização de plataforma de trading implica alguma experiência prévia
Pepperstone – A nova corretora com um grande número de instrumentos financeiros e ferramentas avançadas de análise técnica
A Pepperstone é uma corretora relativamente recente, tendo sido fundada em 2010 na Austrália, mas disponibilizando já mais de 1.200 mercados financeiros para traders de todos os níveis. Isso significa que traders amadores ou profissionais poderão beneficiar de ETFs e CFDs que incluem commodities, Forex, Criptos, Índices, Ações, e mais.
Uma das vantagens de se juntar à Pepperstone é que ela disponibiliza uma corretora com excelentes ferramentas de trading e de análise técnica, incluindo área de análise de dados, de aplicação de indicadores e instrumentos gráficos, gestão inteligente de portfólios e mais. Existem ainda ferramentas de trading automático e construtor de estratégias de trading.
Com custos baixos e indicado para investidores de nível mais iniciado, a Pepperstone é uma das melhores corretoras do momento para quem procura um ambiente de trading exigente mas intuitivo de navegar.
Prós
- Custos reduzidos
- Ambiente intuitivo e apelativo de trading
Contras
- Ainda pouco utilizada em Portugal
Libertex – corretora com software trading de referência
O Grupo Libertex existe já desde 1997, e conta com alguns números expressivos sobre o seu negócio em trading online. Está há 23 anos no mercado, tem uma diversidade de produtos financeiros em oferta, incluindo pares de moedas, ações, commodities, energia, índices, agricultura e outros. Oferece plataformas populares de trading, entre eles, por exemplo, a famosa MetaTrader 4.
Além disso dispõe de um calendário económico com os principais eventos do mês corrente e dos próximos, para que possa antecipar-se às eventuais movimentações no mercado. Tem ainda uma conta profissional chamada Professional Trader Eligibility, que permite apostas com alavancagem superior até 500 vezes.
Hoje em dia, Libertex conta com mais de 250 ativos em carteira e mais de 40 prémios internacionais.
Principais vantagens Libertex
As principais vantagens Libertex são:
- Múltiplos ativos, como ações, commodities, energia, índices, agricultura.
- Pode apostar em ativos clássicos, como moeda, petróleo e gás, metais.
- Oferece três plataformas distintas de trading: Libertex online, Libertex para iOS e Android, MetaTrader 4.
- Tem conta Demo gratuita.
- Tem tutorial gratuito de apostas para iniciados.
- Tem Paypal como método de pagamento tanto para depósitos como levantamentos.
Principais desvantagens Libertex
- Pode apresentar uma interface complicada no MetaTrader 4, especialmente para utilizadores inexperientes.
- Apostas com alavancagem elevada estão sujeitas a candidatura a uma conta profissional e aprovação.
AvaTrade: corretora com funcionalidades avançadas
Junte-se a AvaTrade para realizar investimentos numa das corretoras mais bem estabelecidas e com ferramentas avançadas no mercado. A AvaTrade já existe desde 2006 e tem várias ferramentas de análise de mercados, com gráficos, dados estatísticos, e uma boa diversidade de ativos.
Destacam-se os mais de 50 pares de moedas oferecidos, as ações e com importância crescente as criptomoedas. Pode igualmente investir nos mercados com CFD a alavancagens de até 1:30.
Comissões e spreads
- Aplicam-se spreads desde 0,8 pips.
- Tem tarifas noturnas que rondam 0.015%.
- Não apresenta taxas para levantamentos.
- A taxa de inatividade custa 50$ por trimestre.
Vantagens
- Grande diversidade de ativos financeiros para trading.
- Conta com app mobile de trading.
- Conta com app AvaTradeGo para visualizar gráficos de trading.
Desvantagens
- Comissões de 0,1% para comprar ações.
- Interface pode ser complexa para utilizadores menores experientes.
- Não apresenta funcionalidades para iniciados como cópia de movimentos de utilizadores.
Comprar criptomoedas em AvaTrade
Etapa 1 – Registar conta na Libertex, para negociar na melhor corretora
De facto, rapidamente irá conseguir confirmar a sua conta na Libertex Portugal e avançar para os milhares de ativos que terá à disposição. Porém, entenda que este processo ainda irá exigir que tenha de confirmar a sua identidade. Geralmente é pedido que envie os seus documentos para validação. Terá também de ter pelo menos 18 anos de idade.
Etapa 2 – Associar cartão de crédito ou outro método de pagamento
Felizmente, na Libertex Portugal terá uma liberdade muito grande acerca dos métodos de pagamento que poderá usar para depositar dinheiro na sua conta e começar com o seu trading Forex, em CFDs. Para tal, poderá escolher entre Paypal, carteiras online e muitas outras opções. Porém, o mais fácil será mesmo associar um cartão de crédito à sua conta. Todo o processo é muito rápido e irá permite que, com enorme facilidade, tenha acesso aos milhares de ativos.
Passo 3 – Avance para a negociação e investimento com Libertex Portugal
Para que possa aceder a tudo o que a Libertex Portugal tem para oferecer, apenas terá que navegar pela plataforma Meta Trader 4 ou até 5! Todo o processo é muito simples e intuitivo, uma vez que apenas terá que pesquisar pelos investimentos e CFD que quer investir, avançando para a negociação ou então análise dos gráficos e conclusões.
Passo 4- Use todas as vantagens da Libertex Portugal para investir na melhor corretora
Sem dúvida alguma que a maior vantagem que irá ter em negociar Forex nesta corretora é que poderá acompanhar de perto o que outros traders estão a fazer. Esta ferramenta de conseguir acompanhar dicas de outros traders faz com que até os investidores e traders iniciantes possam encontrar as melhores oportunidades possíveis tanto para trading, como também para investimento. Rapidamente irá tirar o melhor partido possível das diferentes ferramentas!
Passo 5 –Avance para a compra de CFDs em dezenas de mercados
Sem dúvida alguma que, no que toca a oferta de mercados para investir e até de CFDs, irá ter uma vantagem gigante no que toca a registar conta na Libertex. Dê a sua ordem, coloque o montante, escolha se quer alavancar ou não e, de seguida, avance para o seu trade. Rapidamente será correspondido, devido à enorme liquidez da plataforma.
Passo 6: Controlar as posições abertas
No menu Carteira você pode ver as posições abertas de uma forma gráfica simples. Cada uma delas será agrupada de acordo com os instrumentos financeiros, de forma a que não apareçam no nível de trade individual.
Ao clicar sobre cada um dos instrumentos financeiros onde você tem posições abertas de compra ou venda no mercado, você verá cada uma das trades nesse mesmo instrumento. Alguns dados relevantes são:
- O instrumento financeiro com o qual opera.
- Exposição total no mercado.
- Sentido da trade.
- Preço de entrada no mercado.
- Montante investido.
- Valor do lucro ou prejuízo da trade.
- Percentagem de lucro ou prejuízo de acordo com o valor investido.
- Valorização do seu investimento.
- Preço do instrumento financeiro naquele momento.
Finalmente, existe uma opção de configuração com mais possibilidades de opções, como abrir uma nova negociação, fechar a posição, escrever um post, visualizar o seu gráfico ou definir um alerta se o preço atingir um determinado nível.
Mercados nos quais pode fazer trading no Portugal
A seguir, explicamos quais os mercados que são trabalhados no trade Portugal online.
Forex trading
Existem muitas pessoas que em algum momento já ouviram falar do mercado Forex, embora poucas pessoas com certeza saibam o que é Forex.
Em parte, isso ocorre porque o Forex trading não é fácil e você realmente precisa de conhecimentos avançados para entrar neste setor..
O mercado cambial de divisas, também conhecido como Forex ou Foreign Exchange, é um mercado de classe mundial no qual todas as moedas nacionais são negociadas.
Cada moeda terá uma taxa de conversão chamada taxa de câmbio. Por outras palavras, consiste em equiparar o dólar americano ao euro, por exemplo, para determinar a taxa de câmbio entre as duas moedas..
O mercado Forex é classificado como um dos mais líquidos, considerando o volume diário de transações que realiza. Estima-se que seja de $5 triliões por dia. É usado principalmente para facilitar operações e investimentos entre países.
Uma das suas principais características é o facto de estar aberto 24 horas por dia, exceto ao fim-de-semana. Abre em Sydney nas manhãs de segunda-feira e fecha em Nova York nas tardes de sexta-feira.
CFD trading
Os contratos por diferença ou CFDs são uma das opções para fazer trading financeiro hoje disponíveis. É um instrumento através do qual a diferença no preço de compra e venda de um determinado ativo será negociada.
Os CFDs são, então, derivativos cujo preço é dado com base num ativo subjacente. Desta forma, as operações abertas são na verdade um contrato com a corretora e não uma aquisição real de um ativo. Ou seja, o CFD é um reflexo do valor do preço do ativo.
Devido à existência de CFDs, os traders têm a opção de operar em todos os tipos de produtos financeiros sem realmente os possuir, entre os quais se destacam índices, ações, futuros, entre outros..
Uma vez compreendido o acima exposto, o CFD trading rege-se basicamente pela compra ou venda de um contrato por diferença, destacando-se que o lucro ou perda é apurado pela diferença entre o preço com que se entra uma posição e o preço de fecho dessa posição. Dependendo das decisões tomadas, ganhos ou perdas são alcançados.
Mercado de ativos
O conceito de ativos é usado para se referir a todos os tipos de instrumentos financeiros que são negociáveis. Exemplos típicos incluem ações e obrigações. Outra forma de definição de ativos são os contratos financeiros que proporcionam ao proprietário um certo grau de participação num instrumento, que pode ser comprado ou vendido.
À medida que as economias mundiais se desenvolveram, vários tipos de ativos surgiram nos quais uma pessoa pode investir. Em termos gerais, os bens comuns são os que mais atraem o interesse, principalmente para investidores retalhistas, como ativos de renda variável e títulos de dívida.
- Ativos de renda variável – São provavelmente os mais conhecidos e, em poucas palavras, são ações de empresas de capital aberto. Quando uma empresa procura crescer, precisa de financiamento e essa é uma das alternativas.
- Títulos de dívida – Também são conhecidos como obrigações. Se uma empresa ou governo quiser pedir dinheiro emprestado, pode tentar pedir emprestado a um banco ou emitir uma obrigação ou garantia de dívida, que os investidores podem comprar para emprestar o dinheiro ao emissor. Com este título, o titular tem o direito de reaver o dinheiro com juros quando chegar o prazo de validade pré-estabelecido.
- Ativos de renda fixa – É um investimento que paga juros regularmente até o vencimento.
- Ativos lastreados em hipotecas – São investimentos garantidos por hipotecas.
- Ativos negociáveis – São um método que as empresas usam para obter dinheiro rapidamente. Em suma, são investimentos em ativos líquidos de curto prazo.
Trading de criptomoedas
Ultimamente, as criptomoedas tornaram-se um tipo de investimento crítico para muitos investidores individuais. Uma das suas principais características é a volatilidade das criptomoedas, pois oferece muitas oportunidades. Devido a isto, as moedas digitais são cada vez mais populares nas estratégias de trading Portugal e no mundo inteiro.
Simplificando, uma criptomoeda é uma moeda digital totalmente descentralizada que só pode ser negociada em pares. Cada uma das transações deve ser validada e registada no que se denomina por blockchain, ou seja, onde se reúne o histórico de cada uma das operações que se executam na rede de criptomoedas desde sua criação.
Atualmente, existem duas maneiras de investir em criptomoedas principais:
- A criptomoeda é adquiridanuma plataforma de câmbio para mantê-la numa carteira online ou offline.
- Estes ativos financeiros são negociados por meio de CFDs diretamente com uma plataforma de trading online ou corretora.
Entre as principais características deste setor, está a possibilidade de se realizarem investimentos de compra e venda, obtendo-se lucros com o aumento e também a queda dos preços das criptomoedas, como a Bitcoin. É claro que essa volatilidade também pode ser prejudicada quando as decisões que estão alinhadas com o mercado não são tomadas..
Trading de matérias-primas (Commodities)
Em termos históricos, pode-se dizer que o trading de commodities ou matérias primas remonta às profundezas das civilizações antigas.
No princípio era feita uma troca, mas hoje com a presença de novas ferramentas tecnológicas e todo o desenvolvimento anterior, os investimentos em matéria-prima mudaram substancialmente.
As commodities são itens básicos de consumo usados e comercializados na economia mundial. É um mercado que se consolidou como uma das bases de todo o sistema de online trading mundial.
O mercado mundial de produtos básicos, que vai desde alimentos a minerais ou hidrocarbonetos, é um dos setores que se caracteriza por apresentar grande volatilidade de preços em geral. Em função disto, são diversos os traders financeiros que desenvolvem produtos de cobertura ou derivativos, como futuros, opções, entre outros. Em relação a esses produtos, eles são implementados para proteger contra o risco de grandes flutuações.
A parte interessante dessa história é que esses produtos financeiros se tornaram objeto de transações especulativas em grande escala.
Com a chegada do trading online de commodities, qualquer pessoa pode aceder ao trade market global a partir do seu computador ou telemóvel. Desta forma, é possível obter grandes lucros se um trader com bastante experiência nestes temas identificar o comportamento dos preços das matérias-primas e compreender a mecânica de como fazer trading online deste ativos.
Nota: no setor de matérias-primas, costuma-se falar de café, açúcar, petróleo bruto, gás natural, ouro, prata, cobre, entre outros.
Trading de divisas
O trading de divisas ocorre no mercado mais robusto e líquido do planeta. É conhecido como mercado de câmbio ou Forex. De longe, é o setor com maior volume de negócios no mundo, já que se estima que o volume diário de negócios perto dos 5 triliões de dólares.
É muito importante ter em mente neste setor que as operações incidem sobre a taxa de câmbio entre duas moedas. Isso significa que o Forex trading é sempre feito entre duas moedas.
Conforme mencionado, o FX trading é implementado sobre, por exemplo, a taxa de câmbio entre o euro e o dólar. Por exemplo, considere que essa taxa de câmbio num determinado momento é 1.18, ou seja, com 1 EUR você compra 1.18 USD. Dependendo do comportamento do mercado posterior e das decisões que forem tomadas, lucros ou perdas serão obtidos.
Nota: O par de moedas mais negociado é o formado pelo euro e o dólar americano, expresso como EUR/USD. Nesse caso, o EUR é a moeda base e o USD a moeda cotada.
Trading de indices
Os índices, também conhecidos como índices de ações, são um ativo financeiro que representa um índice de referência composto por um conjunto específico de ativos negociados na Bolsa de Valores global.
Desta forma, é um registo estatístico que é utilizado para refletir cada uma das variações que possuem as ações que o compõem.
Para ter um exemplo mais claro de o que são índices de ações, pense numa cesta que inclui as ações de várias empresas de diferentes mercados ou de um mercado específico. Cada uma dessas ações é chamada de ativos constituintes do índice, dado que é útil para a análise da evolução dessas empresas como um todo ou de um setor da economia.
Se está a pensar em negociar em bolsa com índices, saiba que você tem a vantagem de poder participar nos principais mercados financeiros do planeta sem a necessidade de um estudo das transações de cada uma das ações que integram cada índice.
Por fim, se o preço de um índice sobe ou desce, não significa que cada uma das ações que o compõem segue a mesma tendência ou comportamento. Ou seja, cada ação terá um comportamento individual, enquanto o índice será um reflexo do comportamento do grupo.
Trading de ações
O online trading de ações funciona da mesma forma que um leilão, ou seja, há compradores e vendedores que negociam um preço com o qual ambas as partes se contentam em trocar um ativo, que neste caso consiste em ações de uma empresa.
É importante saber que no mercado existem empresas que desejam aumentar o seu capital, por isso emitem ações na bolsa de valores por meio de um processo conhecido como oferta pública de venda.
Assim que as ações se tornarem públicas, investidores institucionais ou pessoas individuais terão a possibilidade de negociar com essas ações.
Dependendo do comportamento e da evolução geral da empresa, as ações apresentarão um determinado comportamento no mercado, o que por sua vez permitirá a realização de trades ou fazer trading com ações.
Trading de futuros
Futuros são um acordo entre duas partes no qual concordam em trocar uma série de valores mobiliários numa determinada data. Nesse mercado você pode operar de duas formas: longo e curto, o que seria o mesmo que comprar e vender.
Mesmo com um acordo, você não precisa necessariamente de manter a posição até a data acordada, mas pode comprar e vender contratos a qualquer momento.
No mercado de futuros você tem que ter muito cuidado com o vencimento dos contratos, porque se você pegar o valor X de um produto (seja ouro, óleo, etc.) e você não fechar a operação antes do prazo de vencimento, o produto vai deixar de ser um contrato para ser um produto físico que você terá que pegar.
Os futuros são categorizados de 3 maneiras: Micro, E-Mini e Standard, e são regulamentados pela National Futures Association (NFA).
Dicionário trading – Trading o que é e conceitos gerais
Na lista a seguir, explicamos os termos básicos que você deve saber para aprender trading online de forma simples:
- Spread – a lacuna ou diferença entre o preço de compra e venda de um ativo.
- Alavancagem (leverage) – é uma particularidade que os traders possuem, a alavancagem, ou seja, a relação entre o crédito e o seu capital, quanto maior o crédito, menos capital você precisará para fazer o seu investimento.
- Take profit – é quando fechamos a nossa posição na recolha de lucros automaticamente.
- Stop loss – é o tipo de ordem que permite que você feche automaticamente uma posição com prejuízo e permite que você garanta que não perderá mais capital do que pode pagar.
- Gaps – falta de cotação por determinado período de tempo, com alteração no preço de um ativo caso ele volte a ser listado no mercado. É então um sinal de uma lacuna (gap) entre a oferta e a procura. Afinal, uma gap é apenas mais uma candlestick, geralmente a candlestick do fim de semana.
- Arbitragem – é a prática em que as operações de compra e venda são executadas quase simultaneamente para um ativo, buscando aproveitar a diferença de preço.
- Bear Market– termo para descrever o mercado quando há uma tendência de baixa, ou seja, os preços caem e as expectativas de preços também são negativas para o futuro.
- Bull Market – forma de descrever o mercado, referindo-se ao facto de que há uma tendência de alta, na qual os preços dos ativos sobem ou se prevê que aumentem no futuro.
- Short – uma posição curta é dada quando um ativo é vendido (sem tê-lo). Tente comprá-lo por um preço mais baixo no futuro, e ganhe a diferença.
- Long – uma posição longa é quando um ativo é comprado para vendê-lo por um preço mais alto no futuro e ganhar a diferença.
Termos do trading online
- Dividendo – é uma quantia em dinheiro ou parte dos lucros que se obtém e se distribui entre os acionistas. Quase sempre é expresso como uma percentagem.
- ETF – Exchange Traded Fund. É um fundo negociado em bolsa.
- CFD – Contratos por Diferença. Uma classe de instrumento em que a diferença entre o preço de compra e venda de um ativo subjacente é negociada.
- Lote – basicamente usado para medir o tamanho da posição.
- Ordem – comunicar ao broker que existe a intenção de abrir ou fechar, no todo ou em parte, uma posição.
- Margem – fundos necessários que você precisará para abrir e/ou manter uma posição de trade quando houver alavancagem.
- Suporte – é um nível de preço abaixo do atual, onde se espera que a força de compra exceda a força de venda, então um momentum de queda diminuirá e por isso há possibilidades de que o preço mude de tendência.
- Resistência – é um nível acima do preço atual de um instrumento, que pode ser concebido como um teto de preço. Normalmente, pode significar que o preço pode enfraquecer ou cair novamente.
- Pip – é uma abreviatura de ponto em percentagem (em inglês) ou ponto percentual. Esta é a menor medida em pares de moedas ou para outros instrumentos. A maioria dos Forex traders usa esta medida para as suas negociações.
O trading exige aprender os tipos de habilidades que as pessoas simplesmente não estão habituadas a aprender. Habilidades mentais.
— Mark Douglas
Como ganhar dinheiro fazendo trading em Portugal?
De modo geral, costuma-se dizer que, para ganhar dinheiro no trading online você deve comprar em baixo e vender mais alto. Em princípio, o conceito é bastante simples, mas um novo trader não deve ficar animado com tão pouco, pois sempre há riscos e custos.
Para começar a ganhar dinheiro online trading na prática, você precisa de se educar, aprender, ler e tentar imitar o que há de melhor na área. Um erro típico cometido por iniciantes é considerar que tomaram uma boa decisão apenas porque fizeram um movimento correto no mercado, pois se não houver um trading plan estrito, nada mais é do que um golpe de sorte e golpes de sorte não são para sempre.
1. Desenhe uma estratégia de trading y aprenda sobre análise técnica e análise fundamental
Desenhar uma estratégia de trading e construir um perfil de risco é um dos primeiros passos a dar. Você tem que estar ciente se os investimentos serão posições de compra ou venda, o tipo de plataforma de trading a ser utilizada, o capital a ser usado, entre outras decisões importantes.
Por outro lado, uma das palavras-chave da análise técnica consiste em investir pensando em comprar em suportes e vender em resistências.
Um suporte é uma área em que a ação tem uma certa confiança por parte dos investidores, enquanto uma resistência é o oposto, razão pela qual é o nível em que os investidores de tendência venderão os seus ativos.
Desta forma, pode-se afirmar que na hora de comprar num suporte pode-se assumir um risco menor na hora de investir. A quebra do suporte implica que o ativo perdeu parte da confiança dos investidores no mercado. É sugerido nunca ir contra essa tendência.
Aprender a ler gráficos pode parecer assustador quando você começa a negociar em bolsa ou noutros setores, mas quando você tem certas ferramentas ou as decisões são tomadas de forma consciente, é muito provável que o processo pareça mais simples.
Um primeiro aspecto a se concentrar é na leitura de gráficos para entender melhor o mercado. Graças ao uso de gráficos em tempo real, é muito mais fácil analisar o que está a acontecer no mercado.
Dependendo da plataforma utilizada, os gráficos terão um certo tipo de apresentação, mas em geral terão as mesmas características.
- Eixo de preço/tempo – Na horizontal ou eixo x está o tempo e na vertical ou eixo y está o preço. Os preços históricos serão vistos conforme ele se move para a esquerda do gráfico. Dependendo do comportamento do ativo, certos tipos de comportamento podem ser deduzidos no mercado.
- Analisar em movimentos de pips – Atualmente, existe a vantagem de as plataformas de trading online oferecerem preços muito precisos para facilitar as tarefas dos robôs de trading. De acordo com os movimentos dos pips, pode-se apurar um ganho ou perda de dinheiro, além de tomar decisões futuras.
Tipos de gráficos de trading financeiro
Ao ler um gráfico, existem três opções principais: linhas, barras e velas (candlesticks).
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- Linhas – É o mais comum e utilizado, onde os preços de fecho são conectados num período de tempo selecionado. É o mais básico de todos e quase sempre é usado para ver tendências.
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- Barras – Exibe uma barra para cada período de tempo selecionado. Também indicará se a barra é de alta ou de baixa em relação à anterior.
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- Velas (candlesticks) – É semelhante ao das barras porque indica o valor de abertura, máximo, mínimo e fecho para um determinado período de tempo. De qualquer forma, tem uma coluna colorida entre os valores do preço de abertura e fecho, que é conhecida como corpo da vela. Poderíamos ir mais a fundo e explicar os tipos de velas que existem mas isso terá que ser deixado para os cursos de trading online que lhe mostraremos mais à frente.
- Interpretar o gráfico num período de tempo – Existem vários prazos possíveis que podem ser usados para a interpretação de um gráfico. Você pode pensar nisso em meses, semanas ou dias. Em alguns casos, também em horas.
- Identificar padrões – Recomenda-se ao trader interessado estudar muito sobre a interpretação dos gráficos de trading, visto que existem muitas teorias e formas de entender essas imagens, lembrando que se trata de um guia técnico para a tomada de decisões conscientes na hora de investir..
Não discuta com a tendência e, acima de tudo, não tente lutar contra ela
— Jesse Livermore
2. Aprenda a usar o RSI
RSI é um dos indicadores técnicos mais usados no online trading – tanto por investidores mais experientes quanto por iniciantes. É realmente muito útil e fácil de usar, por isso é um item valioso ao negociar em bolsa.
O RSI é o Relative Strength Index, que em português é o Índice de Força Relativa. Simplificando, é um indicador do tipo oscilador que representa a força relativa de um movimento de alta, em comparação com um movimento de baixa.
Os traders usam o RSI como uma ferramenta para medir a força de uma tendência, além de identificar sinais para o fim de uma tendência. O RSI é um indicador válido para todos os tipos de ativos e tipos de horizonte de tempo.
Para a sua interpretação é necessário saber que existem duas linhas fixas, em 30 e 70, embora em alguns casos uma linha em 50 possa ser incluída, além de uma média móvel. A média é aquela usada como referência.
- Se o indicador RSI estiver em torno do nível 30 – Isso mostra que há níveis de sobrevenda, além de que os preços têm uma força relativa acumulada. É uma demonstração de que os preços caíram fortemente e que o movimento pode perder fôlego.
- RSI Indicator perto do nível 70 – Mostra que há níveis de sobrecompra, assim como os preços não têm força relativa acumulada. Nesse caso, os preços subiram fortemente e o movimento tende a enfraquecer.
- Indicador oscilando horizontalmente perto do nível 50 – O mercado não apresenta nenhuma tendência.
Como identificar suportes e resistências trading
Uma parte integrante do online trading é saber como identificar suporte e resistência nos gráficos. Estes são os níveis de preços nos quais a tendência começa a enfraquecer dada a tendência, seja alta ou baixa, para finalmente mudar a tendência naquele nível, consolidando o nível como suporte ou resistência.
Lembre-se da estratégia de suporte e resistência que vimos anteriormente
- Um suporte é um nível em que o preço irá parar a sua descida para subir novamente.
- Uma resistência é um nível em que o preço parará de subir para iniciar o seu declínio.
Quanto maior o número de vezes que esse comportamento é realizado nesses níveis, pode-se dizer que mais fácil é prever o movimento que o preço terá no futuro.
Da mesma forma, será adicionado aos níveis de suporte e resistência que também podem ser considerados como níveis psicológicos, ou seja, os traders tenderão a comprar ou vender nesses pontos, por isso é que esses níveis ganham força.
- Níveis fixos de suportes e resistências – São aqueles que não são modificados. Eles permanecerão válidos no mesmo nível, a menos que o preço ultrapasse esse nível. É importante atentar para os níveis psicológicos do preço, as máximas e mínimas mensais ou anuais, a abertura e o fecho das velas, bem como as máximas e mínimas..
- Níveis psicológicos de resistência e suporte – muitas vezes, o preço testa certos níveis de resistência e suporte se o preço terminar com vários zeros, ou seja, números redondos. Você vai entender isso psicologicamente, quando sente que a Bitcoin por ultrapassar $17.359 vai até aos $20.000.
- Suportes e resistências dinâmicos – São zonas que mudam. Não se preocupe muito se você não conseguir identificar esses novos níveis de resistência e suporte, pois cada vez que uma nova barra ou vela aparece no gráfico, a zona é automaticamente calculada novamente..
3. Mantenha um registo das suas trades (trading journal)
Depois de terminar a sua sessão de trading online nos mercados, é hora de refletir e rever cada uma das negociações em aberto. Dependendo da frequência das operações, essa atividade pode demorar mais ou menos tempo, mas o fundamental é que você reserve sempre um tempo para entender o que deu certo e o que deu errado nas trades.
- Registo de trades – Qualquer tipo de informação relacionada à execução das operações deve ser incluída. São dados que posteriormente serão transformados em estatísticas e gráficos, a fim de conhecer o desempenho de quem está a negociar em bolsa. Pode ser uma atividade menos atraente do que a própria negociação, mas melhorará os retornos com o tempo.
- O que registar? – Alguns dos elementos básicos são: o ativo que está a ser negociado, hora em que a posição é aberta, preço em que a posição é aberta, nível de stop loss, hora em que a trade é fechada, preço em que fecha a trade, direção da trade, quantidade de pips ganhos ou perdidos, quantidade de dinheiro ganho ou perdido, tamanho da posição que é negociada, juros, comentários, entre outros.
- Trading journal – Quando a negociação é documentada, é possível acompanhar cada uma das trades. Lembre-se de que não se trata apenas de dados mecânicos com entradas, objetivos, saídas e afins, mas um pouco mais de dados internos, como emoções, pensamentos, entre outras observações.
- Registo impresso – É sempre recomendado que faça o seu registo também impresso, pois aquele sentimento que o papel oferece, garante que haja uma atividade visual que possa fortalecer os componentes estratégicos e analíticos do trader.
4. Aprende como usar expert advisors MT4 no trading
Um expert advisor Metatrader 4 é um trading software automático, escrito numa linguagem de programação MQL4 com o objetivo estrito de automatizar as atividades de negociação na renomada plataforma MetaTrader 4.
Esse EA – Expert Advisor – pode ser programado para alertar um utilizador no caso de surgir uma oportunidade de trading no mercado.
Além disso, podem ser configurados para gerir automaticamente cada uma das trades, ajustar os níveis de perdas, colher lucros, entre outras coisas.
São uma ferramenta única que se orienta por regras para saber quando entrar e sair do mercado. Uma das suas vantagens, e ao mesmo tempo uma desvantagem, é que não há emoções envolvidas na tomada de decisões.
5. Faça trading online automático com robot advisors (EA)
Um Robo Advisor (ou Expert Advisor) é um consultor robótico automatizado, que é responsável por aconselhar e gerir o dinheiro de um utilizador. Alguns podem ser do Libertex, indexacapital, finizens.
Pode ser definido como um expert advisor que dispõe de um serviço de gestão online das carteiras de investimento de uma pessoa ou grupo de pessoas – tudo isso sob a utilização de algoritmos e a supervisão de uma equipa de investidores experientes.
Uma das suas principais vantagens é que os robo advisors criarão carteiras de investimento personalizadas de acordo com o perfil do investidor. Além disso, adequadam-nas às suas possibilidades. Da mesma forma, a criação e manutenção de carteiras são totalmente automáticas..
Devido à sua automação, o robo advisor é uma alternativa interessante para gestão de capital, além de ser uma ferramenta de menor custo, mas com maior rentabilidade.
Finalmente, as características mais comuns de um robot advisor são:
- O seu grau de automação.
- Baixo custo na gestão de portfólios.
- Gestão delegada de portfólio.
- Usa instrumentos passivos.
- É acessível com pouco capital.
6. Faça trading social no Libertex
Libertex é a plataforma que melhor representa o conceito de social trading. Existem mais de 7 milhões de utilizadores hoje e continua a crescer.
Este grande crescimento é explicado principalmente pela implementação de uma plataforma muito intuitiva, onde as decisões de investimento podem ser feitas facilmente, com uma grande variedade de instrumentos com depósitos de apenas $200 no mínimo.
A principal característica do social trading é a capacidade de copiar outros investidores ou carteiras ou copyportfolios. O conceito é muito simples. Cada uma das trades realizadas por uma pessoa escolhida por si será replicada na sua conta pessoal.
Os valores de investimento em dinheiro serão diferentes, mas as proporções serão as mesmas, então os resultados em termos percentuais serão iguais aos da pessoa que é copiada.
Além da capacidade de fazer trading online como um profissional faria, o social trading oferece todas as vantagens de qualquer rede social, para que você possa partilhar posts, ler comentários de outras pessoas, seguir outros utilizadores, etc.
7. Altera as cores do gráfico, o vermelho é considerado agressivo
Os estudos psicológicos e as experiências de quem se dedica há muito tempo a atuar neste setor indicam que cada pequeno detalhe conta na tomada de decisões e mais ainda se é um investimento. Por esse motivo, você é convidado a pensar na primeira coisa que sente ao ver a cor vermelha.
É bem provável que a maioria indique em poucos segundos que é uma cor que representa a necessidade de parar, de abrandar, de não continuar. O vermelho é considerado uma cor agressiva, por isso não é muito adequado para uso em gráficos.
Uma recomendação que pode ter benefícios muito bons ao nível psicológico é mudar a cor vermelha por uma menos agressiva, como o azul, para que o impacto da agressividade no seu cérebro não prejudique as decisões que você toma. Veja que diferença:
8. Abre e pratica numa conta demo de trading online
Abrir e praticar numa conta demo trading pode ser feito em apenas alguns minutos, permitindo que você faça trading Portugal no mercado que deseja e sem qualquer risco financeiro.
Uma conta demo permite ao trader iniciante, que está a começar neste mundo, simular um ambiente real de trading sem ter que colocar dinheiro em risco, permitindo-lhe aprender trading grátis e rápido, sem arriscar o seu capital inicial.
Qualquer trader que está apenas a começar no trading em Portugal deve começar com uma conta demo para aprender e se habituar com o broker que ele usa. No Libertex as contas demo são ótimas e a plataforma de trading também. Para resumir, uma conta demo Forex permite que um trader pratique com uma série de vantagens.
9. Lê livros sobre trading
Como em qualquer setor no qual você deseja investir, treinar e aprender trading é uma questão básica que não pode ser negligenciada. Além disso, quando você deseja realizar análises técnicas, precisa de um conhecimento relativamente avançado para ler gráficos ou entender como o mercado se está a comportar.
Atualmente, existem muitos livros de trading que podem ser encontrados no mercado, com a vantagem de já terem sido lidos, analisados e comentados por traders especializados. Aqui está uma lista de alguns dos melhores livros para trading ou investimento:
- Trading in the zone de Mark Douglas
- Trading for a living de Alexander Elder
- O investidor inteligente de Benjamin Graham
- Sell & sell short de Alexander Elder
- The psychology of finance de Lars Tvede
- The Hedge Fund Edge, Maximum Profit / Minimum Risk Global Trend Trading Strategies
- Technical analysis of the financial markets de John J. Murphy
10. Aprende com um curso de trading online
Se você não está satisfeito com os livros discutidos no ponto anterior, você pode querer aprender mais sobre este mundo emocionante com cursos específicos.
No final das contas são muitas as aulas e formas de aprendizagem, a leitura de livros poderia ser classificada como aprendizagem autodidata, mas muitos de nós não temos essa capacidade de aprender trading por conta própria e precisamos recorrer a cursos de trading onde a informação seja melhor ordenada, limpa e clara.
Atualmente, existem muitos cursos que podem ser encontrados navegando na internet, por isso propomos uma pequena lista com várias alternativas:
- Ferran Font: Order Book Trading – Feito porque quem foi o campeão mundial de trading em 2014. São mais de 60 horas em vídeo.
- Trading de futuros – Desenhado pelo Millennium Futures Trading Program. É uma boa ajuda saber os fundamentos da negociação.
- ArmagaFX – Com a sua ajuda, será mais fácil ler o mercado em profundidade.
Como calcular o lucro no trading online de forma simples?
Em primeiro lugar, lembre-se de que um pip é um diminutivo usado para ponto em percentagem ou ponto percentual. Desta forma, é uma representação do menor movimento de aumento num mercado, que no caso do Forex é representado como a quarta casa decimal do valor do par de moedas em análise (exceto para o iene japonês).
Existem muitos métodos que podem ser explorados e alguns que são bastante específicos para saber o movimento mínimo entre um par de moedas. Agora, neste caso, propõe-se como calcular pips Forex – o que é mais do que suficiente para ter uma orientação sobre os movimentos do mercado.
Pense na relação EUR/USD com uma cotação de 1,09572 num lote (equivalente a 100.000 unidades). Considerando que o par de moedas é EUR USD, essa posição do pip corresponde a 0,0001, portanto:
- Você tem que multiplicar o valor do lote ou o volume da trade pelo valor do pip. 100.000 x 0,0001. Resultado = 10.
- Portanto, 1 pip terá um valor de $10 na moeda cotada. Para cada pip a favor de uma trade, obtém-se o lucro de $10. O mesmo se aplica a perdas.
- Se quiser saber o valor do pip na moeda utilizada como base, neste caso o EUR, a operação que se realiza é 0,0001 / 1,09572 x 100,000 = 9,12.
- Por outras palavras, cada pip representa um valor de 9,12€.
Quanto dinheiro se pode ganhar no trading Portugal online?
A esta questão de quanto dinheiro se pode ganhar ao negociar em bolsa, a resposta mais honesta é que pode ganhar milhares de euros, se tiver milhares de euros para investir.
Fazer trading online é um dos métodos para criar o seu próprio trabalho e ser o seu próprio patrão, e você realmente não se deve esquecer que quanto mais capital tivermos para negociar, mais podemos ganhar.
Ok, sim, mas quanto você pode ganhar? Em termos gerais, podemos dizer que os traders lucrativos geram um lucro (em relação ao seu capital total) de 2 a 10% ao mês em média.
Quais aos melhores dias da semana para fazer trading com lucro?
Muitos são os que perguntam quais os dias da semana que são melhores para negociar. A minha resposta costuma ser os dias que geram mais volume, ou seja, nos momentos em que o mercado está mais líquido, sabendo que é também quando o mercado gera maior volatilidade, oferecendo melhores relações risco-recompensa.
Você tem que saber que existem mercados que abrem e fecham e outros que nunca fecham. A diferença é que em mercados permanentes existe uma desvantagem para a resposta a esta pergunta, que é que não há mudanças de sessão ou encerramento, momento em que o volume aumenta consideravelmente e quando podem ser gerados gaps..
Portanto, a resposta à pergunta é que os melhores dias de trading são geralmente segunda e sexta-feira, quando a maioria dos traders profissionais está a abrir e fechar as suas posições, gerando maior volume e maiores chances de sucesso.
Conclusão: como fazer trading hoje mesmo?
Sabendo que fazer trading é comprar e vender ativos a partir do nosso computador ou telefone com poucos cliques, com ferramentas como Libertex ou MT4, e sem ter que dar explicações a um chefe ou cliente, podemos deduzir que os traders são pessoas que podem trabalhar nisto a tempo inteiro – a partir de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora -, desde que o mercado esteja aberto e com total liberdade, sem horários.
Essa liberdade é uma vantagem do trading online que muitos de nós mantemos firmemente.
Não se esqueça que negociar em bolsa não é apenas comprar e vender na esperança de obter lucro na sua trade, mas você tem que treinar para identificar as oportunidades que o mercado oferece e sem deixar de considerar o perfil de cada trader, a psicologia do trading, ou seja, conhecer-nos.
Deve conhecer a sua própria psicologia e melhorar a sua tomada de decisões para que sejam guiadas única e exclusivamente pela sua estratégia e não pelas suas emoções.
Treine, pratique na conta demo e torne-se um trader profissional.
Comece com uma conta demo ou deposite no Libertex clicando no botão abaixo.
Perguntas frequentes
Que plataforma de trading devo usar?
Como fazer trading com matérias-primas?
Como fazer Forex trading online?
Pode-se ganhar dinheiro no trading sem ter uma estratégia?
É fácil fazer trading de bitcoin?
O que é preciso para ser trader?
