O diretor da Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) e magnata da Finança Warrent Buffet vendeu a maior parte das suas ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE: TSMC).
A Berkshire tinha comprador aquelas ações apenas no Q3 de 2022. Contudo, foi no Q4 de 2022 que decidiu vender 86% das ações TSMC, restando-lhe um total de 9.29 milhões em ações daquela empresa no final de 2022. É muito possível que isto seja mais um movimento típico de Buffet e que as restantes ações detidas venham a ser vendidas nas próximas semanas.
Buffet é conhecido como um dos melhores investidores de sempre nos mercados financeiros, e costuma praticar um estilo de comprar e vender a longo prazo. Algumas das empresas de que a Berkshire detém ações incluem a Coca-Cola, American Express e o Bank of American, que têm constando do seu portfólio há décadas.
Dito isto, ao longo dos últimos anos a Berkshire tem-se visto livre de algumas ações. Por exemplo, em 2019 vendeu as suas ações da Oracle meses depois da compra. Em 2020, a Berkshire Hathaway comprou Barrick Gold que haveria de vender dali a meses.
Só em 2020, numa altura em que o mundo enfrentava a pandemia de Covid-19, Buffet acrescentou ao seu portfólio ações de empresas do setor farmacêutico como a Pfizer, Merck e AbbVie.
Warren Buffet cortou nas ções TSMS no Q4 de 2022
Desde então que vendeu as suas ações das empresas farmacêuticas. Buffet vendeu a sua participação na Verizon num período muito mais curto do que era habitual no seu estilo.
A TSMC juntou-se assim a uma longa lista de empresas que Buffet vendeu rapidamente depois da sua compra inicial. Veja como pode também comprar ações na XTB e seguir os passos de alguns dos maiores investidores, Warren Buffet.
É bom notar que algumas das transações daquela empresa de investimentos podem ter sido decididas pelos seus gestores Todd Combs e Ted Weschler, que também tomam decisões sobre o portfólio. Contudo, as transações de maior peso continuam a ser decididas pelo magnata das finanças.
Conclusões a retirar dos movimentos da Berkshire Hathaway no Q4 de 2022
Durante o Q4 de 2022, a Berkshire também cortou nas ações de diversos bancos. A empresa vendeu 60% das suas participações no banco New York Mellon e 90% das participações do US Bancorp. Ao longo dos últimos dois anos, a Berkshire saiu totalmente de empresas como a JPMorgan, a Goldman Sachs e a Wells Fargo.
O conglomerado aumentou ainda assim a sua participação no Bank of America e também acrescentou uma nova posição no Citigroup durante o último ano. Baseado na valorização de fatores como o rácio PE e o price-to-book, o Citigroup parece ter uma das ações mais subvalorizadas do setor bancário.
A Berkshire também cortou nas ações da Activision Blizzard e Chevron no Q4 de 2022. A empresa comprou as ações da Activision Blizzard como uma jogada de arbitragem após o anúncio de fusão de empresas com a Microsoft.
Aquela fusão entretanto tem enfrentado dificuldades que resultaram de problemas regulatórios.
Enquanto isso, a Berkshire voltou a vender ações, desta vez da McKesson, Ally Financial e Kroger no Q4 de 2022.
O que Warren Buffet comprou em Q4 de 2022
No Q4 de 2022, Warren Buffett acrescentou mais 20.8 milhões de ações Apple valorizadas em $3.2 biliões. O conglomerado agora detém 5.8% da empresa e é o segundo maior acionista atrás apenas da Vanguard.
É de referir que Buffet comprou ações Apple no Q1 de 2022 e no Q2 de 2022. Antes disso, o único momento em que tinha comprado ações daquela empresa foi no Q1 de 2018. Pelo contrário, o investidor lendário vendeu até algumas ações da Apple até aqui, o que viria a admitir ter sido um “erro”.
As ações da Apple corrigiram 27% em 2022 e tiveram um desempenho que ficou aquém do S&P 500. Elas foram, contudo, das melhores ações FAANG do ano e as únicas do grupo que tiveram desempenho superior do Nasdaq Composite.
2022 foi um ano duro para os criadores de gadgets e indústrias ligadas, já que tanto as vendas de PC como de smartphones decaíram. A Apple reteve entretanto os lugares cimeiros e continua a dar cartas face a outras empresas de smartphones.
Berkshire Hathaway aumentou a sua participação na Apple
De acordo com dados preliminares da IDC (International Data Corporation), as entregas de smartphones a nível global caíram 18,3% para 300.3 milhões de unidades no Q4 de 2022. Considerando o ano todo, as entregas de smartphones caíram 11,3% para 1.21 biliões de unidades.
O relatório da IDC acrescentou que a Apple reteve a sua posição cimeira entre as empresas de smartphones. E a sua capitalização de mercado subiu mesmo em 24,1% no Q4 de 2022, o que compara com o crescimento de 23.1% do quadrimestre correspondente de 2021. A Samsung também manteve a sua segunda posição e a sua capitalização de mercado também subiu de 18,8% para 19,4%.
Buffet elogiou a Apple e o seu CEO Tim Cook várias vezes. Há alguns anos, ele referiu ter-se finalmente livrado do seu velho telemóvel do tipo “flip phone” para um iPhone.
De volta aos resultados da Berkshire no Q4, o conglomerado também comprou ações da Paramount Global e da Louisiana-Pacific.
Dito isto, as duas principais surpresas da empresa foram a venda das ações TSMC e da Chevron. Buffet tem estado a comprar ações de energia desde o terceiro quadrimestre de 2022.
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